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2025-12-03

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  作为宁波梅山投资根据合伙协议约定为本基金提供服务的对价,合伙企业应根据合伙协议约定向宁波梅山投资支付合伙事务报酬,合伙事务报酬计收期限为基金成立日起至本有限合伙企业存续期限届满之日止。其中,投资期内,合伙事务报酬费率为0.9%/年,合伙事务报酬计算基数为合伙人实缴出资额(为免疑义,如合伙人进行分期实缴的,则合伙事务报酬费计算基数应根据该合伙人分期实缴完成后的实缴出资总额分段计算),每个收费期间任一合伙人应向宁波梅山投资支付的合伙事务报酬=该合伙人该收费期间的合伙事务报酬计算基数×合伙事务报酬费率0.9%×该收费期间的实际天数÷365;退出期内,合伙事务报酬费率为0.45%/年,合伙事务报酬计算基数为该合伙人在本有限合伙企业届时尚未退出的投资项目的投资成本中分摊的金额(按每个收费期间期初金额计算),每个收费期间任一合伙人应向宁波梅山投资支付的合伙事务报酬=该合伙人该收费期间的合伙事务报酬计算基数×合伙事务报酬费率0.45%×该收费期间的实际天数÷365;延长期(包括投资期初始期限的延长及退出期初始期限的延长)不收合伙事务报酬。

  作为管理人为本基金提供投资管理运营服务的对价,合伙企业应根据合伙协议约定向管理人支付管理费,管理费计收期限为基金成立日起至合伙企业存续期限届满之日止。其中,投资期内,管理费费率为1.1%/年,管理费计算基数为合伙人实缴出资额(为免疑义,如合伙人进行分期实缴的,则管理费计算基数应根据该合伙人分期实缴完成后的实缴出资总额分段计算),每个收费期间任一合伙人应向管理人支付的管理费=该合伙人该收费期间的管理费计算基数×管理费费率1.1%×该收费期间的实际天数÷365;退出期内,管理费费率为0.55%/年,管理费计算基数为合伙人在合伙企业届时尚未退出的投资项目的投资成本中分摊的金额(按每个收费期间期初金额计算),每个收费期间任一合伙人应向管理人支付的管理费=该合伙人该收费期间的管理费计算基数×管理费费率0.55%×该收费期间的实际天数÷365;延长期(包括投资期初始期限的延长及退出期初始期限的延长)不收管理费。

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